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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 757.00 | 52 058.00 | 1 699.00 | 53 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 642.00 | 80 381.00 | 4 261.00 | 84 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 494.00 | 132 439.00 | 10 056.00 | 142 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 481.00 | | 223 481.00 | 223 481.00 |
BZ Autres créances | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
CF Disponibilités | 200 650.00 | | 200 650.00 | 200 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 322.00 | | 504 322.00 | 504 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 817.00 | 132 439.00 | 514 378.00 | 646 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
DH Report à nouveau | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
DL TOTAL (I) | 287 910.00 | | | 287 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 164.00 | | | 94 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 468.00 | | | 226 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 378.00 | | | 514 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 468.00 | | | 226 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 000.00 | | 1 439.00 | 142 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 142 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 138 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 942.00 | | 1 401.00 | 137 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058.00 | | 38.00 | 4 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 415.00 | 3 968.00 | 944.00 | 129 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 415.00 | 3 968.00 | 944.00 | 129 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 164.00 | 94 164.00 | | 94 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 223 481.00 | | | 223 481.00 |
VB T. V. A. | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
VI Groupe et associés | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 980.00 | 253 884.00 | 4 096.00 | 257 980.00 |
VW T.V.A. | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 790.00 | 224 790.00 | | 224 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
ST Autres comptes | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
YT Sous‐traitance | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 762.00 | | | 127 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 130.00 | | | 148 130.00 |