| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 121.00 | 61 282.00 | 21 839.00 | 83 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 394.00 | 116 748.00 | 19 646.00 | 136 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 785.00 | 178 030.00 | 45 755.00 | 223 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 566.00 | 2 634.00 | 284 932.00 | 287 566.00 |
BZ Autres créances | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CF Disponibilités | 396 453.00 | | 396 453.00 | 396 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 539.00 | 2 634.00 | 728 905.00 | 731 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 324.00 | 180 664.00 | 774 661.00 | 955 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
DH Report à nouveau | 265 703.00 | | | 265 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 707.00 | | | 142 707.00 |
DL TOTAL (I) | 478 843.00 | | | 478 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 857.00 | | | 123 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 818.00 | | | 295 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 661.00 | | | 774 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 961.00 | | | 171 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 196.00 | | 23 087.00 | 202 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 223 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 219 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 970.00 | | 23 042.00 | 197 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | 44.00 | 4 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 281 724.00 | 281 724.00 | | 281 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VB T. V. A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 157.00 | 307 157.00 | | 307 157.00 |
VW T.V.A. | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 961.00 | 171 961.00 | | 171 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
ST Autres comptes | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 952.00 | | | 166 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 171.00 | | | 141 171.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 521.00 | | | 112 521.00 |