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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 881.00 | 51 710.00 | 5 171.00 | 56 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 680.00 | 85 455.00 | 25 225.00 | 110 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 700.00 | 137 165.00 | 34 535.00 | 171 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 696.00 | | 202 696.00 | 202 696.00 |
BZ Autres créances | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CF Disponibilités | 247 072.00 | | 247 072.00 | 247 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 279.00 | | 527 279.00 | 527 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 978.00 | 137 165.00 | 561 814.00 | 698 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
DH Report à nouveau | 132 935.00 | | | 132 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
DL TOTAL (I) | 279 182.00 | | | 279 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 522.00 | | | 82 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 678.00 | | | 84 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
EA Autres dettes | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 632.00 | | | 282 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 814.00 | | | 561 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 410.00 | | | 270 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 495.00 | | 31 478.00 | 142 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 273.00 | 171 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 273.00 | 167 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 399.00 | | 31 435.00 | 138 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 096.00 | | 43.00 | 4 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 438.00 | 6 999.00 | 2 273.00 | 132 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 438.00 | 6 999.00 | 2 273.00 | 132 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 678.00 | 84 678.00 | | 84 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 202 696.00 | 202 696.00 | | 202 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 290.00 | 5 630.00 | 5 660.00 | 11 290.00 |
VI Groupe et associés | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 527.00 | 236 527.00 | | 236 527.00 |
VW T.V.A. | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 070.00 | 270 410.00 | 5 660.00 | 276 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
ST Autres comptes | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
YT Sous‐traitance | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 282.00 | | | 133 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
ZE Dividendes | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 965.00 | | | 154 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |