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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 682.00 | 54 787.00 | 15 895.00 | 70 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 883.00 | 95 158.00 | 30 725.00 | 125 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 747.00 | 149 945.00 | 50 802.00 | 200 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 547.00 | 563.00 | 291 984.00 | 292 547.00 |
BZ Autres créances | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
CF Disponibilités | 210 420.00 | | 210 420.00 | 210 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 374.00 | 563.00 | 578 811.00 | 579 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 121.00 | 150 509.00 | 629 612.00 | 780 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
DH Report à nouveau | 259 677.00 | | | 259 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
DL TOTAL (I) | 403 067.00 | | | 403 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 762.00 | | | 77 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 545.00 | | | 226 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 612.00 | | | 629 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 865.00 | | | 211 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 878.00 | | 13 970.00 | 195 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 101.00 | 200 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 101.00 | 196 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 739.00 | | 13 927.00 | 191 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | 43.00 | 4 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UX Autres créances clients | 290 482.00 | 290 482.00 | | 290 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 965.00 | 5 964.00 | 1 000.00 | 6 965.00 |
VI Groupe et associés | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 952.00 | 330 952.00 | | 330 952.00 |
VW T.V.A. | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 865.00 | 211 865.00 | 1 000.00 | 212 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
ST Autres comptes | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
YT Sous‐traitance | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 982.00 | | | 118 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 288.00 | | | 90 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 525.00 | | | 154 525.00 |