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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 056.00 | 53 910.00 | 4 146.00 | 58 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 683.00 | 93 984.00 | 39 699.00 | 133 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 878.00 | 147 894.00 | 47 984.00 | 195 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 705.00 | | 302 705.00 | 302 705.00 |
BZ Autres créances | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CF Disponibilités | 223 654.00 | | 223 654.00 | 223 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 221.00 | | 599 221.00 | 599 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 099.00 | 147 894.00 | 647 205.00 | 795 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
DH Report à nouveau | 128 748.00 | | | 128 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 928.00 | | | 130 928.00 |
DL TOTAL (I) | 330 110.00 | | | 330 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 853.00 | | | 122 853.00 |
EA Autres dettes | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 095.00 | | | 317 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 205.00 | | | 647 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 696.00 | | | 302 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 700.00 | | 24 178.00 | 171 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 561.00 | | 24 178.00 | 167 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 165.00 | 10 730.00 | | 137 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 165.00 | 10 730.00 | | 137 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
UX Autres créances clients | 302 705.00 | 302 705.00 | | 302 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 545.00 | 11 574.00 | 5 972.00 | 17 545.00 |
VI Groupe et associés | 97 308.00 | 97 308.00 | | 97 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 216.00 | 338 216.00 | | 338 216.00 |
VW T.V.A. | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 667.00 | 302 696.00 | 5 972.00 | 308 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
ST Autres comptes | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
YT Sous‐traitance | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 910.00 | | | 157 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 116.00 | | | 163 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |