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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 961 325.00 | 8 885.00 | 2 952 440.00 | 2 961 325.00 |
AP Constructions | 141 844.00 | 72 768.00 | 69 076.00 | 141 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 533.00 | 39 432.00 | 9 101.00 | 48 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 266 897.00 | | 3 266 897.00 | 3 266 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 413 291.00 | 121 682.00 | 26 291 609.00 | 26 413 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 367 843.00 | | 367 843.00 | 367 843.00 |
CF Disponibilités | 283 115.00 | | 283 115.00 | 283 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 049.00 | | 653 049.00 | 653 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 066 340.00 | 121 682.00 | 26 944 658.00 | 27 066 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 266 897.00 | | | 3 266 897.00 |
CU Autres participations | 19 788 202.00 | | 19 788 202.00 | 19 788 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 800.00 | 1 060 800.00 | | 1 060 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
DG Autres réserves | 19 345 474.00 | 18 308 474.00 | | 19 345 474.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | 470.00 | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 536.00 | 1 037 151.00 | | 901 536.00 |
DK Provisions réglementées | 192 282.00 | 164 260.00 | | 192 282.00 |
DL TOTAL (I) | 21 606 793.00 | 20 677 235.00 | | 21 606 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 498.00 | 3 795 458.00 | | 2 890 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 878.00 | 2 901 243.00 | | 2 405 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 727.00 | | 5 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 740.00 | 34 301.00 | | 35 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 337 865.00 | 6 736 729.00 | | 5 337 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 944 658.00 | 27 413 964.00 | | 26 944 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 632.00 | 3 849 884.00 | | 3 291 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 979.00 | | 556 979.00 | 556 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 979.00 | | 556 979.00 | 556 979.00 |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 067.00 | 28 022.00 | | 28 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 067.00 | -18 022.00 | | -28 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 441.00 | -175 419.00 | | -276 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 956.00 | 1 432 291.00 | | 1 115 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 420.00 | 395 140.00 | | 214 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 536.00 | 1 037 151.00 | | 901 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 647 772.00 | | 263 040.00 | 26 647 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 497 521.00 | | 23 060 991.00 | 497 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 521.00 | | 26 413 291.00 | 497 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161 325.00 | | | 3 161 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 399.00 | | 3 575.00 | 187 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 299 048.00 | | 259 464.00 | 23 299 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 464.00 | 14 218.00 | | 107 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 579.00 | 14 218.00 | | 98 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 260.00 | 28 022.00 | | 164 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 260.00 | 28 022.00 | | 164 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 266 897.00 | | | 3 266 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 266 761.00 | | | 266 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 886 845.00 | 840 812.00 | 1 014 602.00 | 2 886 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 403 242.00 | 2 403 242.00 | | 2 403 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 297.00 | | | 902 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 226.00 | | | 99 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 023.00 | 369 234.00 | 3 272 789.00 | 3 642 023.00 |
VW T.V.A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 337 865.00 | 3 291 832.00 | 1 014 602.00 | 5 337 865.00 |