| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 961 325.00 | 8 885.00 | 2 952 440.00 | 2 961 325.00 |
AP Constructions | 96 844.00 | 96 844.00 | | 96 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906.00 | 1 713.00 | 1 193.00 | 2 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 775.00 | 63 669.00 | 34 106.00 | 97 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 237 727.00 | | 2 237 727.00 | 2 237 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 390 940.00 | 171 111.00 | 25 219 828.00 | 25 390 940.00 |
BZ Autres créances | 626 294.00 | | 626 294.00 | 626 294.00 |
CF Disponibilités | 1 015 894.00 | | 1 015 894.00 | 1 015 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 962.00 | | 1 652 962.00 | 1 652 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 043 902.00 | 171 111.00 | 26 872 791.00 | 27 043 902.00 |
CU Autres participations | 19 788 202.00 | | 19 788 202.00 | 19 788 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 800.00 | 1 060 800.00 | | 1 060 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
DG Autres réserves | 22 347 474.00 | 21 747 474.00 | | 22 347 474.00 |
DH Report à nouveau | 24 380.00 | 57 592.00 | | 24 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 493.00 | 566 788.00 | | 188 493.00 |
DK Provisions réglementées | 241 109.00 | 241 109.00 | | 241 109.00 |
DL TOTAL (I) | 23 968 336.00 | 23 779 843.00 | | 23 968 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 814.00 | 1 760 212.00 | | 1 648 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 794.00 | 1 164 621.00 | | 1 163 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 730.00 | 6 289.00 | | 59 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 117.00 | 28 354.00 | | 32 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 455.00 | 2 959 476.00 | | 2 904 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 872 791.00 | 26 739 319.00 | | 26 872 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 163 794.00 | | | 1 163 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 104.00 | | 546 104.00 | 546 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 104.00 | | 546 104.00 | 546 104.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 405.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 405.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -405.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 514.00 | -304 321.00 | | -23 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 952.00 | 650 285.00 | | 594 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 459.00 | 83 497.00 | | 406 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 493.00 | 566 788.00 | | 188 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 418 176.00 | | 45 359.00 | 25 418 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 595.00 | | 22 032 090.00 | 72 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 595.00 | | 25 390 940.00 | 72 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161 325.00 | | | 3 161 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 424.00 | | 1 101.00 | 196 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 060 428.00 | | 44 257.00 | 22 060 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 431.00 | 18 680.00 | | 152 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 546.00 | 18 680.00 | | 143 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 109.00 | | | 241 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 109.00 | | | 241 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 237 727.00 | | 2 237 727.00 | 2 237 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VC Groupe et associés | 318 416.00 | 318 416.00 | | 318 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 122.00 | 179 537.00 | 1 077 493.00 | 1 642 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 794.00 | 1 163 794.00 | | 1 163 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 140.00 | | | 108 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 321.00 | 304 321.00 | | 304 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 957.00 | 637 069.00 | 2 243 888.00 | 2 880 957.00 |
VW T.V.A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 455.00 | 1 441 870.00 | 1 077 493.00 | 2 904 455.00 |