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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 961 325.00 | 8 885.00 | 2 952 440.00 | 2 961 325.00 |
AP Constructions | 96 844.00 | 84 690.00 | 12 154.00 | 96 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906.00 | 789.00 | 2 116.00 | 2 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 012.00 | 35 512.00 | 58 500.00 | 94 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 243 495.00 | | 2 243 495.00 | 2 243 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 392 816.00 | 129 877.00 | 25 262 939.00 | 25 392 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 376 961.00 | | 376 961.00 | 376 961.00 |
CF Disponibilités | 845 930.00 | | 845 930.00 | 845 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 278.00 | | 1 227 278.00 | 1 227 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 620 095.00 | 129 877.00 | 26 490 218.00 | 26 620 095.00 |
CU Autres participations | 19 788 202.00 | | 19 788 202.00 | 19 788 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 800.00 | 1 060 800.00 | | 1 060 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
DG Autres réserves | 20 747 474.00 | 20 247 474.00 | | 20 747 474.00 |
DH Report à nouveau | 5 078.00 | 157.00 | | 5 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 515.00 | 708 921.00 | | 1 052 515.00 |
DK Provisions réglementées | 241 109.00 | 220 304.00 | | 241 109.00 |
DL TOTAL (I) | 23 213 055.00 | 22 343 736.00 | | 23 213 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 293.00 | 2 047 298.00 | | 1 800 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 584.00 | 1 953 725.00 | | 1 344 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 261.00 | 5 638.00 | | 92 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 024.00 | 319 183.00 | | 40 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 162.00 | 4 325 843.00 | | 3 277 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 490 218.00 | 26 669 579.00 | | 26 490 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 310.00 | 2 526 660.00 | | 1 729 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 422.00 | | 547 422.00 | 547 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 422.00 | | 547 422.00 | 547 422.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 832.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 084 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 805.00 | 28 022.00 | | 20 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 609.00 | 28 067.00 | | 59 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 109.00 | -28 067.00 | | -15 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 457.00 | 13 126.00 | | 23 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 590.00 | 1 273 344.00 | | 1 676 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 076.00 | 564 423.00 | | 624 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 515.00 | 708 921.00 | | 1 052 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 003 375.00 | | 170 968.00 | 26 003 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 719 300.00 | | 22 037 729.00 | 719 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 719 300.00 | 62 226.00 | 25 392 816.00 | 719 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 226.00 | 193 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161 325.00 | | | 3 161 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 974.00 | | 65 014.00 | 190 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 651 076.00 | | 105 954.00 | 22 651 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 468.00 | 18 832.00 | 23 422.00 | 134 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 583.00 | 18 832.00 | 23 422.00 | 125 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 220 304.00 | 20 805.00 | | 220 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 304.00 | 20 805.00 | | 220 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 261.00 | 92 261.00 | | 92 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 243 495.00 | | 2 243 495.00 | 2 243 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VC Groupe et associés | 362 358.00 | 362 358.00 | | 362 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 182.00 | 251 329.00 | 1 051 768.00 | 1 799 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 794.00 | 1 343 794.00 | | 1 343 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 851.00 | | | 246 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 425.00 | 377 898.00 | 2 249 527.00 | 2 627 425.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 102.00 | 1 729 249.00 | 1 051 768.00 | 3 277 102.00 |