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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135.00 | 15 517.00 | 9 618.00 | 25 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 472.00 | 140 100.00 | 64 373.00 | 204 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 722.00 | 155 616.00 | 90 106.00 | 245 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 698.00 | | 251 698.00 | 251 698.00 |
BZ Autres créances | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
CF Disponibilités | 82 975.00 | | 82 975.00 | 82 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 393.00 | | 392 393.00 | 392 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 116.00 | 155 616.00 | 482 499.00 | 638 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 186 156.00 | 186 156.00 | | 186 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 647.00 | 30 200.00 | | 71 647.00 |
DL TOTAL (I) | 274 572.00 | 233 126.00 | | 274 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 960.00 | 31 061.00 | | 36 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 866.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 982.00 | 85 458.00 | | 91 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 550.00 | 46 252.00 | | 70 550.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | 2 635.00 | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 927.00 | 176 272.00 | | 207 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 499.00 | 409 398.00 | | 482 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 850.00 | 145 378.00 | | 191 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 378.00 | 753 775.00 | 786 152.00 | 32 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 378.00 | 753 775.00 | 786 152.00 | 32 378.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 558.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 782.00 | 1 571.00 | | 4 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 974.00 | | | -5 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 530.00 | 4 398.00 | | 21 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 053.00 | 586 976.00 | | 779 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 407.00 | 556 776.00 | | 707 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 647.00 | 30 200.00 | | 71 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 733.00 | | 34 097.00 | 211 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 245 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 900.00 | | 33 706.00 | 195 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 390.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 058.00 | 29 558.00 | | 126 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 058.00 | 29 558.00 | | 126 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 982.00 | 91 982.00 | | 91 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 251 698.00 | | | 251 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VC Groupe et associés | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 960.00 | 20 884.00 | 16 076.00 | 36 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 841.00 | 305 841.00 | | 305 841.00 |
VW T.V.A. | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 818.00 | 190 741.00 | 16 076.00 | 206 818.00 |