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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 779.00 | 26 148.00 | 3 632.00 | 29 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 464.00 | 151 516.00 | 236 948.00 | 388 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 651.00 | 177 664.00 | 262 988.00 | 440 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 017.00 | | 74 017.00 | 74 017.00 |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CF Disponibilités | 280 610.00 | | 280 610.00 | 280 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 690.00 | | 380 690.00 | 380 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 341.00 | 177 664.00 | 643 678.00 | 821 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 151 812.00 | 184 689.00 | | 151 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 951.00 | 57 123.00 | | 30 951.00 |
DL TOTAL (I) | 199 533.00 | 258 582.00 | | 199 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 519.00 | 140 586.00 | | 282 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 425.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 296.00 | 79 334.00 | | 94 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 779.00 | 63 887.00 | | 61 779.00 |
EA Autres dettes | 4 734.00 | 4 840.00 | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 145.00 | 328 071.00 | | 444 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 678.00 | 586 653.00 | | 643 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 985.00 | 273 951.00 | | 289 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 375.00 | | 97 288.00 | 436 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 995.00 | 7 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 012.00 | 440 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 017.00 | 418 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 954.00 | | 91 307.00 | 369 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 939.00 | | 5 982.00 | 51 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 544.00 | 33 137.00 | 43 017.00 | 187 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 544.00 | 33 137.00 | 43 017.00 | 187 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 296.00 | 94 296.00 | | 94 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UX Autres créances clients | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 519.00 | 128 359.00 | 144 325.00 | 282 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
VW T.V.A. | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 328.00 | 289 168.00 | 144 325.00 | 443 328.00 |