| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135.00 | 19 937.00 | 5 198.00 | 25 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 075.00 | 124 449.00 | 82 626.00 | 207 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 265.00 | 144 386.00 | 153 879.00 | 298 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 895.00 | | 104 895.00 | 104 895.00 |
BZ Autres créances | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CF Disponibilités | 273 459.00 | | 273 459.00 | 273 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 692.00 | | 416 692.00 | 416 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 957.00 | 144 386.00 | 570 571.00 | 714 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 185 803.00 | 186 156.00 | | 185 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 499.00 | 71 647.00 | | 169 499.00 |
DL TOTAL (I) | 372 072.00 | 274 572.00 | | 372 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 202.00 | 36 960.00 | | 19 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 580.00 | 1 109.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 984.00 | 91 982.00 | | 87 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 935.00 | 70 550.00 | | 78 935.00 |
EA Autres dettes | 8 798.00 | 7 325.00 | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 499.00 | 207 927.00 | | 198 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 571.00 | 482 499.00 | | 570 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 084.00 | 191 850.00 | | 190 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 722.00 | | 105 641.00 | 245 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 51 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 098.00 | 298 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 043.00 | 232 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 607.00 | | 55 646.00 | 229 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | 49 995.00 | 1 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 616.00 | 29 775.00 | 41 006.00 | 155 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 616.00 | 29 775.00 | 41 006.00 | 155 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 162.00 | 10 747.00 | 8 415.00 | 19 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 396.00 | 135 396.00 | | 135 396.00 |
VW T.V.A. | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 919.00 | 186 504.00 | 8 415.00 | 194 919.00 |