| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135.00 | 22 479.00 | 2 656.00 | 25 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 334.00 | 138 990.00 | 75 343.00 | 214 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 528.00 | 161 469.00 | 144 059.00 | 305 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 704.00 | | 103 704.00 | 103 704.00 |
BZ Autres créances | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
CF Disponibilités | 166 844.00 | | 166 844.00 | 166 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 545.00 | | 327 545.00 | 327 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 074.00 | 161 469.00 | 471 605.00 | 633 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 205 302.00 | 185 803.00 | | 205 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 387.00 | 169 499.00 | | 79 387.00 |
DL TOTAL (I) | 301 459.00 | 372 072.00 | | 301 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 415.00 | 19 162.00 | | 8 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | 3 580.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 055.00 | 87 984.00 | | 105 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 381.00 | 78 935.00 | | 46 381.00 |
EA Autres dettes | 9 329.00 | 8 798.00 | | 9 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 146.00 | 198 499.00 | | 170 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 605.00 | 570 571.00 | | 471 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 035.00 | 190 084.00 | | 168 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 265.00 | | 19 255.00 | 298 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 992.00 | 305 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 992.00 | 239 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 210.00 | | 19 250.00 | 232 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 572.00 | | 5.00 | 51 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 386.00 | 27 269.00 | 10 186.00 | 144 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 386.00 | 27 269.00 | 10 186.00 | 144 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 103 704.00 | 103 704.00 | | 103 704.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 415.00 | 6 304.00 | 2 111.00 | 8 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 679.00 | 152 679.00 | | 152 679.00 |
VW T.V.A. | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 180.00 | 167 069.00 | 2 111.00 | 169 180.00 |