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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 847.00 | 24 114.00 | 3 733.00 | 27 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 107.00 | 163 430.00 | 178 677.00 | 342 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 375.00 | 187 544.00 | 248 831.00 | 436 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 097.00 | | 111 097.00 | 111 097.00 |
BZ Autres créances | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CF Disponibilités | 208 564.00 | | 208 564.00 | 208 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 822.00 | | 337 822.00 | 337 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 197.00 | 187 544.00 | 586 653.00 | 774 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 184 689.00 | 205 302.00 | | 184 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 123.00 | 79 387.00 | | 57 123.00 |
DL TOTAL (I) | 258 582.00 | 301 459.00 | | 258 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 586.00 | 8 415.00 | | 140 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | 105 055.00 | | 79 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 887.00 | 46 381.00 | | 63 887.00 |
EA Autres dettes | 4 840.00 | 9 329.00 | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 071.00 | 170 146.00 | | 328 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 653.00 | 471 605.00 | | 586 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 951.00 | 168 035.00 | | 273 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 528.00 | | 131 110.00 | 305 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 51 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 436 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 468.00 | | 130 486.00 | 239 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 577.00 | | 624.00 | 51 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 469.00 | 26 075.00 | | 161 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 469.00 | 26 075.00 | | 161 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 111 097.00 | 111 097.00 | | 111 097.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 586.00 | 86 466.00 | 45 548.00 | 140 586.00 |
VI Groupe et associés | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 192.00 | 122 192.00 | | 122 192.00 |
VW T.V.A. | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 071.00 | 273 951.00 | 45 548.00 | 328 071.00 |