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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 478.00 | 7 092.00 | 8 386.00 | 15 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 061.00 | 1 767.00 | 20 294.00 | 22 061.00 |
040 Immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 494.00 | 8 859.00 | 68 635.00 | 77 494.00 |
060 Stock marchandises | 311 636.00 | 21 357.00 | 290 279.00 | 311 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 417 637.00 | 12 816.00 | 404 821.00 | 417 637.00 |
072 Créances – Autres | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
084 Disponibilités | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 794 379.00 | 34 174.00 | 760 206.00 | 794 379.00 |
110 Total général Actif | 871 873.00 | 43 033.00 | 828 841.00 | 871 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 432.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 144 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 634 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 157 186.00 | 863 338.00 | | 1 157 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 945.00 | 4 095.00 | | 3 945.00 |
230 Autres produits | 30 522.00 | 23 874.00 | | 30 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 191 653.00 | 891 307.00 | | 1 191 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 548.00 | 680 739.00 | | 729 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 861.00 | -121 049.00 | | 4 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 156.00 | 5 779.00 | | 11 156.00 |
242 Autres charges externes. | 211 900.00 | 126 919.00 | | 211 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | 2 954.00 | | 3 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 484.00 | 95 878.00 | | 118 484.00 |
252 Charges sociales | 36 052.00 | 31 392.00 | | 36 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 366.00 | 2 592.00 | | 6 366.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 745.00 | 16 213.00 | | 32 745.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 42.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 154 717.00 | 841 460.00 | | 1 154 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 936.00 | 49 847.00 | | 36 936.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | 29.00 | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 3 748.00 | 3 444.00 | | 3 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | 371.00 | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 7 537.00 | | 4 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 743.00 | 38 524.00 | | 28 743.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |