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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 178.00 | 7 513.00 | 1 665.00 | 9 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 254.00 | 16 396.00 | 10 858.00 | 27 254.00 |
040 Immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 388.00 | 23 909.00 | 52 479.00 | 76 388.00 |
060 Stock marchandises | 400 659.00 | 39 889.00 | 360 770.00 | 400 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 435 530.00 | 4 593.00 | 430 937.00 | 435 530.00 |
072 Créances – Autres | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
084 Disponibilités | 348 060.00 | | 348 060.00 | 348 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 199 107.00 | 44 482.00 | 1 154 626.00 | 1 199 107.00 |
110 Total général Actif | 1 275 495.00 | 68 391.00 | 1 207 104.00 | 1 275 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 580 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 991.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 219.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 118 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 913 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 207 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 613 973.00 | | | 1 613 973.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
230 Autres produits | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 662 160.00 | | | 1 662 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 125 746.00 | | | 1 125 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 525.00 | | | -47 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
242 Autres charges externes. | 312 969.00 | | | 312 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 702.00 | | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 956.00 | | | 119 956.00 |
252 Charges sociales | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 622 173.00 | | | 1 622 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
294 Charges financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 503.00 | | | 31 503.00 |