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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 678.00 | 12 653.00 | 9 026.00 | 21 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 985.00 | 6 642.00 | 17 343.00 | 23 985.00 |
040 Immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 618.00 | 19 295.00 | 66 323.00 | 85 618.00 |
060 Stock marchandises | 368 568.00 | 36 187.00 | 332 381.00 | 368 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398 767.00 | 4 593.00 | 394 175.00 | 398 767.00 |
072 Créances – Autres | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
084 Disponibilités | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 810 136.00 | 40 779.00 | 769 357.00 | 810 136.00 |
110 Total général Actif | 895 754.00 | 60 074.00 | 835 681.00 | 895 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 111.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 151 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 486 822.00 | 1 157 186.00 | | 1 486 822.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 838.00 | 3 945.00 | | 6 838.00 |
230 Autres produits | 37 906.00 | 30 522.00 | | 37 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 531 566.00 | 1 191 653.00 | | 1 531 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 016 014.00 | 729 548.00 | | 1 016 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 931.00 | 4 861.00 | | -56 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 733.00 | 11 156.00 | | 16 733.00 |
242 Autres charges externes. | 287 961.00 | 211 900.00 | | 287 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 3 373.00 | | 3 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 677.00 | 118 484.00 | | 132 677.00 |
252 Charges sociales | 45 447.00 | 36 052.00 | | 45 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 436.00 | 6 366.00 | | 10 436.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 173.00 | 32 745.00 | | 40 173.00 |
262 Autres charges | 9 453.00 | 232.00 | | 9 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 505 039.00 | 1 154 717.00 | | 1 505 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 527.00 | 36 936.00 | | 26 527.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 277.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 3 108.00 | 3 748.00 | | 3 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 4 247.00 | | 3 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 700.00 | 28 743.00 | | 19 700.00 |