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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 178.00 | 4 867.00 | 4 311.00 | 9 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 604.00 | 11 956.00 | 16 648.00 | 28 604.00 |
040 Immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 738.00 | 16 824.00 | 60 914.00 | 77 738.00 |
060 Stock marchandises | 353 134.00 | 28 983.00 | 324 151.00 | 353 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362 748.00 | 4 593.00 | 358 156.00 | 362 748.00 |
072 Créances – Autres | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
084 Disponibilités | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 761 333.00 | 33 575.00 | 727 758.00 | 761 333.00 |
110 Total général Actif | 839 071.00 | 50 399.00 | 788 672.00 | 839 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 192.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 116 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 568 115.00 | | | 1 568 115.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
230 Autres produits | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 625 857.00 | | | 1 625 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 987 241.00 | | | 987 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
242 Autres charges externes. | 274 964.00 | | | 274 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 456.00 | | | 181 456.00 |
252 Charges sociales | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
262 Autres charges | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 563 346.00 | | | 1 563 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
294 Charges financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 120.00 | | | 48 120.00 |