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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 1 286.00 | 1 112.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 801.00 | 20 794.00 | 5 006.00 | 25 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 332.00 | 31 258.00 | 46 073.00 | 77 332.00 |
BT Marchandises | 440 604.00 | 35 753.00 | 404 851.00 | 440 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 279.00 | 4 593.00 | 511 686.00 | 516 279.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 215 223.00 | | 215 223.00 | 215 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 940.00 | 40 346.00 | 1 141 594.00 | 1 181 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 271.00 | 71 604.00 | 1 187 667.00 | 1 259 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 192.00 | | | 168 192.00 |
DL TOTAL (I) | 227 931.00 | | | 227 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 954.00 | | | 482 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 467.00 | | | 231 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 201.00 | | | 136 201.00 |
EA Autres dettes | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 061.00 | | | 102 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 736.00 | | | 959 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 667.00 | | | 1 187 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 800.00 | | | 609 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 388.00 | | 944.00 | 76 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 254.00 | | 944.00 | 27 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 909.00 | 7 349.00 | | 23 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | 1 665.00 | | 7 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 396.00 | 5 684.00 | | 16 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 889.00 | 35 753.00 | 39 889.00 | 39 889.00 |
6T Sur comptes clients | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 482.00 | 35 753.00 | 39 889.00 | 44 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 482.00 | 35 753.00 | 39 889.00 | 44 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 753.00 | 39 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 467.00 | 231 467.00 | | 231 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 061.00 | 102 061.00 | | 102 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 516 279.00 | 516 279.00 | | 516 279.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 397.00 | 132 461.00 | 349 936.00 | 482 397.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 743.00 | | | 104 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 053.00 | 526 113.00 | 5 940.00 | 532 053.00 |
VW T.V.A. | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 736.00 | 609 800.00 | 349 936.00 | 959 736.00 |