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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 252.00 | 5 425.00 | 48 827.00 | 54 252.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 419.00 | 166 918.00 | 365 501.00 | 532 419.00 |
040 Immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 690.00 | 174 408.00 | 420 282.00 | 594 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
072 Créances – Autres | 400 468.00 | | 400 468.00 | 400 468.00 |
084 Disponibilités | 234 453.00 | | 234 453.00 | 234 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 677 414.00 | | 677 414.00 | 677 414.00 |
110 Total général Actif | 1 272 104.00 | 174 408.00 | 1 097 696.00 | 1 272 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | -381 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -393 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 878 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 260 948.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 70 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 491 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 097 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 592.00 | | | 196 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
230 Autres produits | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 745.00 | | | 206 745.00 |
242 Autres charges externes. | 144 821.00 | | | 144 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 877.00 | | | 113 877.00 |
252 Charges sociales | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 374.00 | | | 296 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 629.00 | | | -89 629.00 |
280 Produits financiers | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
294 Charges financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 239.00 | | | -95 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595 690.00 | | | 595 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |