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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 54 252.00 | 5 425.00 | 48 827.00 | 54 252.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 427 932.00 | 140 623.00 | 287 309.00 | 427 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 197.00 | 206 601.00 | 388 597.00 | 595 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
BZ Autres créances | 390 546.00 | | 390 546.00 | 390 546.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 172.00 | | 429 172.00 | 429 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 369.00 | 206 601.00 | 817 769.00 | 1 024 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
DH Report à nouveau | -462 271.00 | | | -462 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 400.00 | | | 243 400.00 |
DL TOTAL (I) | -135 308.00 | | | -135 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 154.00 | | | 151 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 490.00 | | | 425 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
EA Autres dettes | 300 724.00 | | | 300 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 077.00 | | | 953 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 769.00 | | | 817 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 923.00 | | | 801 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 732.00 | | 227 732.00 | 227 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 732.00 | | 227 732.00 | 227 732.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367 893.00 | | | 367 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 293.00 | | | 369 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 158.00 | | | 369 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 708.00 | | | 94 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 027.00 | | | 597 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 627.00 | | | 353 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 400.00 | | | 243 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 690.00 | | 507.00 | 594 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 419.00 | | | 532 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | 507.00 | 5 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 477.00 | | | 190 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 412.00 | | | 188 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 490.00 | 425 490.00 | | 425 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 724.00 | 300 724.00 | | 300 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
UX Autres créances clients | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VB T. V. A. | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
VI Groupe et associés | 151 154.00 | | 151 154.00 | 151 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 851.00 | 299 851.00 | | 299 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 184.00 | 427 723.00 | 6 461.00 | 434 184.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 077.00 | 801 923.00 | 151 154.00 | 953 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
ST Autres comptes | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -61 031.00 | | | -61 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 172.00 | | | 89 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |