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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 54 252.00 | 5 425.00 | 48 827.00 | 54 252.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 427 932.00 | 129 925.00 | 298 007.00 | 427 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 690.00 | 195 902.00 | 398 788.00 | 594 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
BZ Autres créances | 443 506.00 | | 443 506.00 | 443 506.00 |
CF Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 232.00 | | 480 232.00 | 480 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 923.00 | 195 902.00 | 879 020.00 | 1 074 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
DH Report à nouveau | -474 788.00 | | | -474 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
DL TOTAL (I) | -378 708.00 | | | -378 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 790.00 | | | 889 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
EA Autres dettes | 257 925.00 | | | 257 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 728.00 | | | 1 257 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 020.00 | | | 879 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 728.00 | | | 1 257 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 416.00 | | 272 416.00 | 272 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 416.00 | | 272 416.00 | 272 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 631.00 | | | 278 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 114.00 | | | 266 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 690.00 | | | 594 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 419.00 | | | 532 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 779.00 | 10 698.00 | | 179 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 714.00 | 10 698.00 | | 177 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 790.00 | 889 790.00 | | 889 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 925.00 | 257 925.00 | | 257 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VB T. V. A. | 151 396.00 | 151 396.00 | | 151 396.00 |
VC Groupe et associés | 9 504.00 | 1 484.00 | 8 020.00 | 9 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 051.00 | 257 051.00 | | 257 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 830.00 | 470 856.00 | 13 974.00 | 484 830.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 728.00 | 1 257 728.00 | | 1 257 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
ST Autres comptes | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 882.00 | | | 92 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |