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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 252.00 | 5 425.00 | 48 827.00 | 54 252.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 312 512.00 | 110 508.00 | 202 004.00 | 312 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 393.00 | 145 101.00 | 291 292.00 | 436 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BZ Autres créances | 296 653.00 | | 296 653.00 | 296 653.00 |
CF Disponibilités | 100 354.00 | | 100 354.00 | 100 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 827.00 | | 432 827.00 | 432 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 220.00 | 145 101.00 | 724 119.00 | 869 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
DH Report à nouveau | -218 874.00 | | | -218 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DL TOTAL (I) | -128 560.00 | | | -128 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 510.00 | | | 208 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 179.00 | | | 423 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
EA Autres dettes | 185 769.00 | | | 185 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 679.00 | | | 852 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 119.00 | | | 724 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 837.00 | | | 622 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 635.00 | | 181 635.00 | 181 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 635.00 | | 181 635.00 | 181 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | -701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 813.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 492.00 | | | -7 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 749.00 | | | 259 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 197.00 | | | 595 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 804.00 | 436 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 065.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 739.00 | 375 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 419.00 | | | 532 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 175.00 | 7 813.00 | 69 312.00 | 201 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 110.00 | 7 813.00 | 67 248.00 | 199 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 179.00 | 423 179.00 | | 423 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 769.00 | 185 769.00 | | 185 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
UX Autres créances clients | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VB T. V. A. | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
VI Groupe et associés | 208 510.00 | | 208 510.00 | 208 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 458.00 | 213 458.00 | | 213 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 935.00 | 332 473.00 | 6 461.00 | 338 935.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 679.00 | 622 837.00 | 229 843.00 | 852 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
ST Autres comptes | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 521.00 | | | 99 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |