| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 54 252.00 | 5 425.00 | 48 827.00 | 54 252.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 427 932.00 | 119 227.00 | 308 705.00 | 427 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 690.00 | 185 204.00 | 409 486.00 | 594 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
BZ Autres créances | 590 748.00 | | 590 748.00 | 590 748.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 211.00 | | 626 211.00 | 626 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 901.00 | 185 204.00 | 1 035 697.00 | 1 220 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
DH Report à nouveau | -477 029.00 | | | -477 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DL TOTAL (I) | -391 225.00 | | | -391 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 819.00 | | | 152 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 121.00 | | | 936 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
EA Autres dettes | 261 799.00 | | | 261 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 921.00 | | | 1 426 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 697.00 | | | 1 035 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 921.00 | | | 1 426 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 943.00 | | 205 943.00 | 205 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 943.00 | | 205 943.00 | 205 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 026.00 | | | 111 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 076.00 | | | 111 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 964.00 | | | 110 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 858.00 | | | 324 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 616.00 | | | 322 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 690.00 | | | 594 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 419.00 | | | 532 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 664.00 | 1 929.00 | 1 040.00 | 59 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 599.00 | 1 929.00 | 1 040.00 | 57 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 121.00 | 936 121.00 | | 936 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 799.00 | 261 799.00 | | 261 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 158 342.00 | 158 342.00 | | 158 342.00 |
VC Groupe et associés | 145 891.00 | 145 891.00 | | 145 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 819.00 | 152 819.00 | | 152 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 925.00 | 260 925.00 | | 260 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 094.00 | 625 140.00 | 5 954.00 | 631 094.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 921.00 | 1 426 921.00 | | 1 426 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
ST Autres comptes | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 968.00 | | | 126 968.00 |