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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 28 156.00 | 20 416.00 | 7 740.00 | 28 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 660.00 | 11 725.00 | 5 934.00 | 17 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 023.00 | 51 050.00 | 38 972.00 | 90 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 028.00 | 85 381.00 | 102 647.00 | 188 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
BN En cours de production de biens | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 517.00 | | 160 517.00 | 160 517.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 132 517.00 | | 132 517.00 | 132 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 409.00 | | 349 409.00 | 349 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 437.00 | 85 381.00 | 452 056.00 | 537 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 638.00 | 133 630.00 | | 174 638.00 |
DH Report à nouveau | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 357.00 | 41 008.00 | | 84 357.00 |
DL TOTAL (I) | 284 795.00 | 200 438.00 | | 284 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 207.00 | 44 482.00 | | 26 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159.00 | 4 007.00 | | 10 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 024.00 | 86 553.00 | | 63 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 901.00 | 58 557.00 | | 63 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 939.00 | | |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 956.00 | | 1 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 261.00 | 197 493.00 | | 167 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 056.00 | 397 932.00 | | 452 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 529.00 | 171 328.00 | | 159 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 183.00 | | 1 063.00 | 198 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 218.00 | 188 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 135 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 775.00 | | 1 063.00 | 145 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 873.00 | 19 509.00 | 11 000.00 | 76 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 683.00 | 19 509.00 | 11 000.00 | 74 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 160 517.00 | | | 160 517.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 207.00 | 18 475.00 | 7 732.00 | 26 207.00 |
VI Groupe et associés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 043.00 | 165 211.00 | 2 832.00 | 168 043.00 |
VW T.V.A. | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 261.00 | 159 529.00 | 7 732.00 | 167 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | 5 840.00 | | 4 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 554.00 | 7 364.00 | | 9 554.00 |
ST Autres comptes | 72 261.00 | 74 935.00 | | 72 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 182.00 | 24 472.00 | | 24 182.00 |
YT Sous‐traitance | 10 619.00 | 18 157.00 | | 10 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 551.00 | 14 176.00 | | 76 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 898.00 | 2 156.00 | | 1 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 491.00 | 7 996.00 | | 6 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 767.00 | 126 071.00 | | 162 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 653.00 | 93 381.00 | | 133 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 167.00 | 139 104.00 | | 193 167.00 |