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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 28 156.00 | 22 710.00 | 5 446.00 | 28 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 765.00 | 13 639.00 | 3 126.00 | 16 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 163.00 | 64 896.00 | 24 267.00 | 89 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 947.00 | 102 108.00 | 82 839.00 | 184 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
BN En cours de production de biens | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 891.00 | | 191 891.00 | 191 891.00 |
BZ Autres créances | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CF Disponibilités | 112 005.00 | | 112 005.00 | 112 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 788.00 | | 389 788.00 | 389 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 736.00 | 102 108.00 | 472 627.00 | 574 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 995.00 | 174 638.00 | | 95 995.00 |
DH Report à nouveau | | 17 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 577.00 | 84 357.00 | | 100 577.00 |
DL TOTAL (I) | 205 372.00 | 284 795.00 | | 205 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 737.00 | 26 207.00 | | 100 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 737.00 | 63 024.00 | | 101 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 563.00 | 63 901.00 | | 62 563.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 1 251.00 | | 2 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 255.00 | 167 261.00 | | 267 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 627.00 | 452 056.00 | | 472 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 163.00 | 159 529.00 | | 194 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 028.00 | | | 188 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 081.00 | 184 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 327.00 | 50 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 134 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 381.00 | 19 808.00 | 3 081.00 | 85 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | 1 327.00 | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 191.00 | 19 808.00 | 1 755.00 | 83 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 737.00 | 101 737.00 | | 101 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 191 891.00 | 191 891.00 | | 191 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 537.00 | 27 445.00 | 73 092.00 | 100 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 240.00 | 207 240.00 | | 207 240.00 |
VW T.V.A. | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 255.00 | 194 163.00 | 73 092.00 | 267 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | 4 593.00 | | 4 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 806.00 | 9 554.00 | | 14 806.00 |
ST Autres comptes | 80 097.00 | 72 261.00 | | 80 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 794.00 | 24 182.00 | | 25 794.00 |
YT Sous‐traitance | 9 505.00 | 10 619.00 | | 9 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 835.00 | 76 551.00 | | 78 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | 1 898.00 | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 652.00 | 6 491.00 | | 6 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 202.00 | 162 767.00 | | 168 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 450.00 | 133 653.00 | | 139 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 038.00 | 193 167.00 | | 209 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |