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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333.00 | 1 465.00 | 3 868.00 | 5 333.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 30 513.00 | 25 943.00 | 4 569.00 | 30 513.00 |
AP Constructions | 13 712.00 | 133.00 | 13 579.00 | 13 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 359.00 | 16 890.00 | 7 468.00 | 24 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 418.00 | 72 747.00 | 58 671.00 | 131 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 406.00 | 117 179.00 | 139 227.00 | 256 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
BN En cours de production de biens | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 083.00 | 77.00 | 263 006.00 | 263 083.00 |
BZ Autres créances | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CF Disponibilités | 320 330.00 | | 320 330.00 | 320 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 346.00 | 77.00 | 691 269.00 | 691 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 752.00 | 117 256.00 | 830 496.00 | 947 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 017.00 | 196 572.00 | | 283 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 531.00 | 171 444.00 | | 181 531.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | 73.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 473 469.00 | 376 889.00 | | 473 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 314.00 | 91 949.00 | | 92 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 56.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 263.00 | 104 382.00 | | 134 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 699.00 | 125 501.00 | | 75 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EA Autres dettes | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 026.00 | 321 888.00 | | 357 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 496.00 | 698 778.00 | | 830 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 197.00 | 254 975.00 | | 251 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 889.00 | | 58 676.00 | 197 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 256 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 200 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 5 333.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 490.00 | | 52 670.00 | 147 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 672.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 323.00 | 22 015.00 | 159.00 | 95 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 323.00 | 20 550.00 | 159.00 | 95 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73.00 | 64.00 | 16.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | 64.00 | 16.00 | 73.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 263.00 | 134 263.00 | | 134 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 263 083.00 | 263 083.00 | | 263 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 314.00 | 32 835.00 | 59 480.00 | 92 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 106.00 | 281 260.00 | 846.00 | 282 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 677.00 | 251 197.00 | 59 480.00 | 310 677.00 |