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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 28 156.00 | 23 487.00 | 4 668.00 | 28 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 602.00 | 14 796.00 | 2 806.00 | 17 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 109.00 | 47 890.00 | 11 218.00 | 59 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 730.00 | 87 038.00 | 68 693.00 | 155 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
BN En cours de production de biens | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 522.00 | | 207 522.00 | 207 522.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CF Disponibilités | 212 618.00 | | 212 618.00 | 212 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 908.00 | | 507 908.00 | 507 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 639.00 | 87 038.00 | 576 601.00 | 663 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 572.00 | 95 995.00 | | 196 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 945.00 | 100 577.00 | | 89 945.00 |
DL TOTAL (I) | 295 317.00 | 205 372.00 | | 295 317.00 |
DP Provisions pour risques | 282.00 | | | 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 282.00 | | | 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 470.00 | 100 737.00 | | 76 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 595.00 | 101 737.00 | | 103 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 696.00 | 62 563.00 | | 75 696.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 2 218.00 | | 1 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 002.00 | 267 255.00 | | 281 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 601.00 | 472 627.00 | | 576 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 433.00 | 194 163.00 | | 224 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 201.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 947.00 | | 1 798.00 | 184 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 014.00 | 155 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 014.00 | 104 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 083.00 | | 1 798.00 | 134 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 108.00 | 12 487.00 | 27 558.00 | 102 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 245.00 | 12 487.00 | 27 558.00 | 101 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
UX Autres créances clients | 207 522.00 | 207 522.00 | | 207 522.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 440.00 | 19 872.00 | 56 568.00 | 76 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 437.00 | 212 437.00 | | 212 437.00 |
VW T.V.A. | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 002.00 | 224 433.00 | 56 568.00 | 281 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |