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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 28 156.00 | 24 970.00 | 3 186.00 | 28 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 555.00 | 15 610.00 | 1 946.00 | 17 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 779.00 | 54 744.00 | 47 035.00 | 101 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 889.00 | 95 323.00 | 102 566.00 | 197 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
BN En cours de production de biens | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 733.00 | | 335 733.00 | 335 733.00 |
BZ Autres créances | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CF Disponibilités | 183 676.00 | | 183 676.00 | 183 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 212.00 | | 596 212.00 | 596 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 101.00 | 95 323.00 | 698 778.00 | 794 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 572.00 | 196 572.00 | | 196 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 444.00 | 89 945.00 | | 171 444.00 |
DK Provisions réglementées | 73.00 | | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 376 889.00 | 295 317.00 | | 376 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 949.00 | 76 470.00 | | 91 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 382.00 | 103 595.00 | | 104 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 501.00 | 75 696.00 | | 125 501.00 |
EA Autres dettes | | 1 973.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 888.00 | 281 002.00 | | 321 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 778.00 | 576 601.00 | | 698 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 975.00 | | | 254 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 730.00 | | 43 795.00 | 155 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637.00 | 197 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 864.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 147 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 867.00 | | 43 396.00 | 104 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 038.00 | 9 922.00 | 1 637.00 | 87 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 174.00 | 9 922.00 | 773.00 | 86 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 73.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 501.00 | 125 501.00 | | 125 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 335 733.00 | 335 733.00 | | 335 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 949.00 | 25 036.00 | 66 913.00 | 91 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 911.00 | 347 520.00 | 391.00 | 347 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 888.00 | 254 975.00 | 66 913.00 | 321 888.00 |