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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 590.00 | 30 558.00 | 20 032.00 | 50 590.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 406.00 | 17 754.00 | 652.00 | 18 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 053.00 | 67 030.00 | 51 023.00 | 118 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 090.00 | 42 483.00 | 2 715 607.00 | 2 758 090.00 |
BZ Autres créances | 375 473.00 | | 375 473.00 | 375 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CF Disponibilités | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 568.00 | 42 483.00 | 3 168 085.00 | 3 210 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 621.00 | 109 513.00 | 3 219 108.00 | 3 328 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 366.00 | | | 505 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 551 371.00 | | | 551 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 077.00 | | | 1 185 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 953.00 | | | 932 953.00 |
EA Autres dettes | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 090.00 | | | 2 582 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 108.00 | | | 3 219 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 090.00 | | | 2 582 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 589 934.00 | | 3 589 934.00 | 3 589 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 934.00 | | 3 589 934.00 | 3 589 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 011.00 | |
GE Autres charges | | | 13 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 537.00 | | | 99 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 826.00 | | | 3 777 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 821.00 | | | 3 775 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 704.00 | | 38 049.00 | 81 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 15 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 118 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 282.00 | | 28 308.00 | 37 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 297.00 | | 9 741.00 | 7 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 263.00 | 8 767.00 | | 58 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 282.00 | 8 276.00 | | 22 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 981.00 | 491.00 | | 35 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | 5.00 | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 5.00 | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |