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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 937.00 | 32 291.00 | 47 646.00 | 79 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 313.00 | 101 600.00 | 77 713.00 | 179 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 995.00 | 4 779.00 | 1 867 216.00 | 1 871 995.00 |
BZ Autres créances | 210 826.00 | | 210 826.00 | 210 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CF Disponibilités | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 883.00 | 4 779.00 | 2 209 104.00 | 2 213 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 196.00 | 106 379.00 | 2 286 817.00 | 2 393 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 287.00 | | | 560 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 606 111.00 | | | 606 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 695.00 | | | 114 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 695.00 | | | 114 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 175.00 | | | 693 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 813.00 | | | 758 813.00 |
EA Autres dettes | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 011.00 | | | 1 566 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 817.00 | | | 2 286 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 181.00 | | | 1 564 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 804 617.00 | | 3 804 617.00 | 3 804 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 617.00 | | 3 804 617.00 | 3 804 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 433.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 885.00 | | | 173 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | | | -843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 715.00 | | | 3 999 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 891.00 | | | 3 997 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 308.00 | | 5 005.00 | 174 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 061.00 | | 3 595.00 | 95 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 657.00 | | 1 410.00 | 13 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 688.00 | 7 912.00 | | 93 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 097.00 | 7 912.00 | | 43 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 262.00 | 50 433.00 | | 64 262.00 |
6T Sur comptes clients | 22 330.00 | | 17 551.00 | 22 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 330.00 | | 17 551.00 | 22 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 592.00 | 50 433.00 | 17 551.00 | 86 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 175.00 | 693 175.00 | | 693 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 888.00 | 214 888.00 | | 214 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 820.00 | 177 820.00 | | 177 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 755.00 | 1 871 755.00 | | 1 871 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VB T. V. A. | 107 138.00 | 107 138.00 | | 107 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 888.00 | 2 118 982.00 | 15 907.00 | 2 134 888.00 |
VW T.V.A. | 343 937.00 | 343 937.00 | | 343 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 181.00 | 1 564 181.00 | | 1 564 181.00 |