| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 342.00 | 24 379.00 | 51 963.00 | 76 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 308.00 | 93 688.00 | 80 620.00 | 174 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 016.00 | 22 330.00 | 1 670 686.00 | 1 693 016.00 |
BZ Autres créances | 254 352.00 | | 254 352.00 | 254 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CF Disponibilités | 193 304.00 | | 193 304.00 | 193 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 568.00 | 22 330.00 | 2 137 238.00 | 2 159 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 876.00 | 116 018.00 | 2 217 858.00 | 2 333 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 371.00 | | | 497 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
DL TOTAL (I) | 614 287.00 | | | 614 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 881.00 | | | 741 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 766.00 | | | 689 766.00 |
EA Autres dettes | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 309.00 | | | 1 539 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 858.00 | | | 2 217 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 309.00 | | | 1 539 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 597 868.00 | | 3 597 868.00 | 3 597 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 868.00 | | 3 597 868.00 | 3 597 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 15 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 538.00 | | | 112 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 070.00 | | | 3 818 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 154.00 | | | 3 745 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 053.00 | | 59 136.00 | 118 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 882.00 | 13 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 882.00 | 174 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 124.00 | | 57 936.00 | 37 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 338.00 | | 1 200.00 | 15 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 030.00 | 26 658.00 | | 67 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 558.00 | 20 032.00 | | 30 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 472.00 | 6 625.00 | | 36 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 646.00 | | 21 385.00 | 85 646.00 |
6T Sur comptes clients | 42 483.00 | 46 490.00 | 66 643.00 | 42 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 483.00 | 46 490.00 | 66 643.00 | 42 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 129.00 | 46 490.00 | 88 027.00 | 128 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 881.00 | 741 881.00 | | 741 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 461.00 | 158 461.00 | | 158 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 678.00 | 154 678.00 | | 154 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 791.00 | 1 668 791.00 | | 1 668 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VB T. V. A. | 118 348.00 | 118 348.00 | | 118 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 972.00 | 1 964 315.00 | 13 657.00 | 1 977 972.00 |
VW T.V.A. | 321 247.00 | 321 247.00 | | 321 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 309.00 | 1 539 309.00 | | 1 539 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
ST Autres comptes | 508 683.00 | | | 508 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 491.00 | | | 312 491.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060 911.00 | | | 1 060 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 351.00 | | | 732 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 532.00 | | | 322 532.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 943 839.00 | | | 1 943 839.00 |