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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 675.00 | 53 722.00 | 3 953.00 | 57 675.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 780.00 | 48 021.00 | 62 759.00 | 110 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 369.00 | 120 462.00 | 102 907.00 | 223 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 853.00 | 48 057.00 | 2 233 796.00 | 2 281 853.00 |
BZ Autres créances | 258 381.00 | | 258 381.00 | 258 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 837.00 | | 648 837.00 | 648 837.00 |
CF Disponibilités | 1 688 209.00 | | 1 688 209.00 | 1 688 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 939 009.00 | 48 057.00 | 4 890 952.00 | 4 939 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 999.00 | 168 519.00 | 5 007 480.00 | 5 175 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 827.00 | | | 673 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 585.00 | | | 672 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 412.00 | | | 1 390 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 356.00 | | | 127 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 356.00 | | | 127 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 595.00 | | | 795 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 378.00 | | | 1 298 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 305.00 | | | 1 243 305.00 |
EA Autres dettes | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 712.00 | | | 3 489 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 480.00 | | | 5 007 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 428.00 | | | 2 875 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 813 240.00 | | 5 813 240.00 | 5 813 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813 240.00 | | 5 813 240.00 | 5 813 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 869.00 | | | -4 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 049.00 | | | -230 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 443.00 | | | 6 065 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 858.00 | | | 5 392 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 585.00 | | | 672 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 377.00 | 10 085.00 | | 110 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 566.00 | 2 156.00 | | 51 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 810.00 | 7 929.00 | | 58 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157.00 | | 29.00 | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | | 29.00 | 157.00 |