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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 965.00 | 51 566.00 | 3 398.00 | 54 965.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 937.00 | 40 092.00 | 39 846.00 | 79 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 031.00 | 110 377.00 | 71 655.00 | 182 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 675.00 | 27 057.00 | 2 647 618.00 | 2 674 675.00 |
BZ Autres créances | 300 661.00 | | 300 661.00 | 300 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 896.00 | | 293 896.00 | 293 896.00 |
CF Disponibilités | 1 119 826.00 | | 1 119 826.00 | 1 119 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 877.00 | 27 057.00 | 4 387 820.00 | 4 414 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 908.00 | 137 433.00 | 4 459 475.00 | 4 596 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 111.00 | | | 552 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 716.00 | | | 441 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 827.00 | | | 1 037 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 139.00 | | | 157 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 139.00 | | | 157 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 489.00 | | | 1 239 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 312.00 | | | 1 002 312.00 |
EA Autres dettes | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 509.00 | | | 3 264 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 475.00 | | | 4 459 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 509.00 | | | 2 364 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 928 009.00 | | 4 928 009.00 | 4 928 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 009.00 | | 4 928 009.00 | 4 928 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 355.00 | | | 203 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 918.00 | | | -10 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 220.00 | | | -260 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 296.00 | | | 5 147 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 581.00 | | | 4 705 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 716.00 | | | 441 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 700.00 | 42 400.00 | | 114 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 700.00 | 42 400.00 | | 114 700.00 |