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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 410 914.00 | 86 869.00 | 2 324 045.00 | 2 410 914.00 |
040 Immobilisations financières | 114 914.00 | | 114 914.00 | 114 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 525 829.00 | 86 869.00 | 2 438 959.00 | 2 525 829.00 |
072 Créances – Autres | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
084 Disponibilités | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
110 Total général Actif | 2 557 354.00 | 86 869.00 | 2 470 485.00 | 2 557 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 129 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 288 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 470 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 084 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 983 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 020.00 | 112 560.00 | | 133 020.00 |
230 Autres produits | 1 779.00 | 627.00 | | 1 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 799.00 | 113 187.00 | | 134 799.00 |
242 Autres charges externes. | 71 836.00 | 34 662.00 | | 71 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 893.00 | 2 567.00 | | 7 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 972.00 | 32 168.00 | | 12 972.00 |
252 Charges sociales | 14 614.00 | 20 054.00 | | 14 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 585.00 | 8 274.00 | | 23 585.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 906.00 | 97 724.00 | | 130 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 894.00 | 15 463.00 | | 3 894.00 |
294 Charges financières | 14 082.00 | 4 919.00 | | 14 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 596.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 188.00 | 6 948.00 | | -10 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 084 000.00 | | | 2 084 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 828.00 | | | 441 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 084 000.00 | | | 2 084 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 862.00 | | | 7 862.00 |