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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 419 699.00 | 270 136.00 | 2 149 563.00 | 2 419 699.00 |
040 Immobilisations financières | 106 914.00 | | 106 914.00 | 106 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 526 614.00 | 270 136.00 | 2 256 477.00 | 2 526 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
072 Créances – Autres | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
084 Disponibilités | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
110 Total général Actif | 2 543 386.00 | 270 136.00 | 2 273 249.00 | 2 543 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 837 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 998 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 273 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 687 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 000.00 | 277 200.00 | | 294 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 002.00 | 277 201.00 | | 294 002.00 |
242 Autres charges externes. | 36 105.00 | 26 865.00 | | 36 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 894.00 | 19 194.00 | | 18 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 695.00 | 21 179.00 | | 34 695.00 |
252 Charges sociales | 16 394.00 | 19 360.00 | | 16 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 634.00 | 91 634.00 | | 91 634.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 197 721.00 | 178 233.00 | | 197 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 281.00 | 98 968.00 | | 96 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 40 659.00 | 43 310.00 | | 40 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | 7 776.00 | | 10 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 725.00 | 47 882.00 | | 44 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 525 828.00 | | | 2 525 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 816.00 | | | 2 816.00 |