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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
AP Constructions | 2 404 000.00 | 355 370.00 | 2 048 630.00 | 2 404 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 914.00 | 6 400.00 | 514.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 614.00 | 361 770.00 | 2 164 844.00 | 2 526 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BZ Autres créances | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CF Disponibilités | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 769.00 | | 119 769.00 | 119 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 382.00 | 361 770.00 | 2 284 612.00 | 2 646 382.00 |
CU Autres participations | 106 914.00 | | 106 914.00 | 106 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 712.00 | 221 987.00 | | 266 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 487.00 | 44 725.00 | | 14 487.00 |
DL TOTAL (I) | 289 449.00 | 274 962.00 | | 289 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 189.00 | 1 837 567.00 | | 1 798 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 705.00 | 145 603.00 | | 143 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 3 810.00 | | 2 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 095.00 | 11 307.00 | | 16 095.00 |
EA Autres dettes | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 164.00 | 1 998 287.00 | | 1 995 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 612.00 | 2 273 249.00 | | 2 284 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 173.00 | 311 085.00 | | 295 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 628.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 250.00 | | 233 250.00 | 233 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 250.00 | | 233 250.00 | 233 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 136.00 | 16 394.00 | | 21 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 10 897.00 | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 254.00 | 302 002.00 | | 236 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 767.00 | 257 277.00 | | 221 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 487.00 | 44 725.00 | | 14 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 613.00 | | | 2 526 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 699.00 | | | 2 419 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 136.00 | 91 634.00 | | 270 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 136.00 | 91 634.00 | | 270 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
UX Autres créances clients | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 189.00 | 98 199.00 | 583 579.00 | 1 798 189.00 |
VI Groupe et associés | 143 705.00 | 143 705.00 | | 143 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 943.00 | 93 943.00 | | 93 943.00 |
VW T.V.A. | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 164.00 | 295 173.00 | 583 579.00 | 1 995 164.00 |