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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
AP Constructions | 2 404 000.00 | 446 730.00 | 1 957 270.00 | 2 404 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 914.00 | 6 674.00 | 240.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 114.00 | 453 403.00 | 2 073 710.00 | 2 527 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BZ Autres créances | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CF Disponibilités | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 773.00 | | 58 773.00 | 58 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 887.00 | 453 403.00 | 2 132 483.00 | 2 585 887.00 |
CU Autres participations | 106 914.00 | | 106 914.00 | 106 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 199.00 | 266 712.00 | | 281 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 284.00 | 14 487.00 | | 4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 293 732.00 | 289 449.00 | | 293 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 241.00 | 1 798 189.00 | | 1 686 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 398.00 | 143 705.00 | | 133 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 034.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 392.00 | 16 095.00 | | 4 392.00 |
EA Autres dettes | | 35 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 838 751.00 | 1 995 164.00 | | 1 838 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 483.00 | 2 284 612.00 | | 2 132 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 536.00 | 295 173.00 | | 968 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | 2 459.00 | | 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 534.00 | 21 136.00 | | 14 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 2 732.00 | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 251.00 | 236 254.00 | | 293 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 968.00 | 221 767.00 | | 288 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 284.00 | 14 487.00 | | 4 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 613.00 | | 500.00 | 2 526 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 420 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 699.00 | | 500.00 | 2 419 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 770.00 | 91 634.00 | | 361 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 770.00 | 91 634.00 | | 361 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 030.00 | 487 402.00 | 494 620.00 | 982 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 211.00 | 328 624.00 | 53 283.00 | 704 211.00 |
VI Groupe et associés | 133 398.00 | 133 398.00 | | 133 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 723.00 | | | 176 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 671.00 | | | 288 671.00 |
VP Divers | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 351.00 | 955 136.00 | 547 911.00 | 1 825 351.00 |