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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 410 914.00 | 178 503.00 | 2 232 411.00 | 2 410 914.00 |
040 Immobilisations financières | 114 914.00 | | 114 914.00 | 114 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 525 829.00 | 178 503.00 | 2 347 326.00 | 2 525 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
072 Créances – Autres | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
084 Disponibilités | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
110 Total général Actif | 2 563 453.00 | 178 503.00 | 2 384 950.00 | 2 563 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 983 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 154 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 384 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 836 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 200.00 | 133 020.00 | | 277 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 779.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 201.00 | 134 799.00 | | 277 201.00 |
242 Autres charges externes. | 26 865.00 | 71 836.00 | | 26 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 194.00 | 7 893.00 | | 19 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 179.00 | 12 972.00 | | 21 179.00 |
252 Charges sociales | 19 360.00 | 14 614.00 | | 19 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 634.00 | 23 585.00 | | 91 634.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 233.00 | 130 906.00 | | 178 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 968.00 | 3 894.00 | | 98 968.00 |
294 Charges financières | 43 310.00 | 14 082.00 | | 43 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 882.00 | -10 188.00 | | 47 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 525 828.00 | | | 2 525 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 862.00 | | | 2 862.00 |