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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 161 800.00 | 35 338.00 | 126 462.00 | 161 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 819.00 | 73 337.00 | 11 482.00 | 84 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 451.00 | 144 159.00 | 251 292.00 | 395 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 730.00 | 18 011.00 | 255 719.00 | 273 730.00 |
BZ Autres créances | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 194 407.00 | | 194 407.00 | 194 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 786.00 | 18 011.00 | 596 775.00 | 614 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 237.00 | 162 170.00 | 848 067.00 | 1 010 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 356 192.00 | 334 739.00 | | 356 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 821.00 | 21 454.00 | | 51 821.00 |
DL TOTAL (I) | 416 374.00 | 364 552.00 | | 416 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 541.00 | 250 282.00 | | 265 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 413.00 | 3 573.00 | | 7 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 088.00 | 196 480.00 | | 79 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 650.00 | 59 939.00 | | 79 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 693.00 | 510 273.00 | | 431 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 067.00 | 874 826.00 | | 848 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 143.00 | 366 500.00 | | 307 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 469.00 | 87 777.00 | | 121 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 323 898.00 | | 1 323 898.00 | 1 323 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 898.00 | | 1 323 898.00 | 1 323 898.00 |
FM Production stockée | | | 2 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 242.00 | 2 484.00 | | 4 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 295.00 | 28 757.00 | | 36 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 371.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 371.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 190.00 | 19 715.00 | | 120 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 190.00 | 19 715.00 | | 20 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 357.00 | -18 344.00 | | -19 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 438.00 | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 431.00 | 1 385 204.00 | | 1 344 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 609.00 | 1 363 751.00 | | 1 292 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 821.00 | 21 454.00 | | 51 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 630.00 | | 7 500.00 | 391 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679.00 | 395 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 320 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 062.00 | | 7 500.00 | 317 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 519.00 | 16 320.00 | 3 679.00 | 131 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 299.00 | 16 320.00 | 3 679.00 | 130 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 749.00 | 2 909.00 | 3 647.00 | 18 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 749.00 | 2 909.00 | 3 647.00 | 18 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 749.00 | 2 909.00 | 3 647.00 | 18 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 909.00 | 3 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 273 730.00 | | | 273 730.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 767.00 | 121 767.00 | | 121 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 774.00 | 19 224.00 | 82 089.00 | 143 774.00 |
VI Groupe et associés | 7 413.00 | 7 413.00 | 1.00 | 7 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 051.00 | 302 051.00 | | 302 051.00 |
VW T.V.A. | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 693.00 | 307 143.00 | 82 089.00 | 431 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 839.00 | 1 701.00 | | 6 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 123.00 | 17 667.00 | | 10 123.00 |
ST Autres comptes | 106 112.00 | 100 919.00 | | 106 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 118.00 | 5 162.00 | | 4 118.00 |
YT Sous‐traitance | 97 739.00 | 146 868.00 | | 97 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 040.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 045.00 | 1 827.00 | | 4 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 884.00 | 3 528.00 | | 10 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 145.00 | 245 080.00 | | 188 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 420.00 | 166 850.00 | | 125 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 092.00 | 272 657.00 | | 218 092.00 |