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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 501.00 | 3 990.00 | 2 511.00 | 6 501.00 |
AH Fonds commercial | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 558.00 | 36 650.00 | 42 908.00 | 79 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 126.00 | 66 781.00 | 11 345.00 | 78 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 834.00 | 109 221.00 | 132 612.00 | 241 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 262.00 | | 118 262.00 | 118 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 346.00 | 12 814.00 | 205 532.00 | 218 346.00 |
BZ Autres créances | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CF Disponibilités | 289 828.00 | | 289 828.00 | 289 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 933.00 | 12 814.00 | 723 120.00 | 735 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 767.00 | 122 035.00 | 855 732.00 | 977 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 327 332.00 | 352 914.00 | | 327 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 768.00 | 29 899.00 | | 40 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
DL TOTAL (I) | 395 463.00 | 391 172.00 | | 395 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 025.00 | 130 029.00 | | 208 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 630.00 | 18 350.00 | | 18 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 810.00 | 75 643.00 | | 85 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 471.00 | 90 723.00 | | 90 471.00 |
EA Autres dettes | 26 037.00 | 28 523.00 | | 26 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 296.00 | 1 409.00 | | 31 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 269.00 | 344 677.00 | | 460 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 732.00 | 735 849.00 | | 855 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 838.00 | 10 383.00 | | 98 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 1 869.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 718.00 | 8 513.00 | | 96 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 011.00 | 7 550.00 | 12 748.00 | 18 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 011.00 | 7 550.00 | 23 748.00 | 29 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 011.00 | 7 550.00 | 23 748.00 | 29 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 810.00 | 85 810.00 | | 85 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 025.00 | 23 087.00 | 180 772.00 | 208 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 017.00 | 229 017.00 | | 229 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 110.00 | 229 017.00 | 93.00 | 229 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 269.00 | 275 330.00 | 180 772.00 | 460 269.00 |