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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 701.00 | 8 052.00 | 7 650.00 | 15 701.00 |
AH Fonds commercial | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 655.00 | 55 187.00 | 43 468.00 | 98 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 205.00 | 80 783.00 | 15 422.00 | 96 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 210.00 | 145 821.00 | 132 388.00 | 278 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 978.00 | | 91 978.00 | 91 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 177.00 | 23 011.00 | 278 166.00 | 301 177.00 |
BZ Autres créances | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CF Disponibilités | 118 959.00 | | 118 959.00 | 118 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 876.00 | 23 011.00 | 650 865.00 | 673 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 085.00 | 168 832.00 | 783 253.00 | 952 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 332 282.00 | 328 100.00 | | 332 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 095.00 | 44 181.00 | | 20 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 290.00 | 16 147.00 | | 13 290.00 |
DL TOTAL (I) | 374 027.00 | 396 788.00 | | 374 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 767.00 | 197 738.00 | | 161 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630.00 | 21 830.00 | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 648.00 | 119 481.00 | | 101 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 388.00 | 155 270.00 | | 100 388.00 |
EA Autres dettes | 38 794.00 | 55 299.00 | | 38 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 226.00 | 567 925.00 | | 409 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 253.00 | 964 713.00 | | 783 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 868.00 | 19 954.00 | | 125 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | 2 478.00 | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 294.00 | 17 475.00 | | 120 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 273.00 | 392.00 | 2 654.00 | 25 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 273.00 | 392.00 | 2 654.00 | 25 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 273.00 | 392.00 | 2 654.00 | 25 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 767.00 | 51 230.00 | 110 537.00 | 161 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 488.00 | 346 488.00 | | 346 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 581.00 | 346 488.00 | 93.00 | 346 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 226.00 | 298 690.00 | 110 537.00 | 409 226.00 |