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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 501.00 | 2 121.00 | 4 381.00 | 6 501.00 |
AH Fonds commercial | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 467.00 | 60 654.00 | 16 813.00 | 77 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 380.00 | 98 838.00 | 94 542.00 | 193 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 860.00 | 11 000.00 | 28 860.00 | 39 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 775.00 | 18 011.00 | 298 764.00 | 316 775.00 |
BZ Autres créances | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 218 342.00 | | 218 342.00 | 218 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 670 319.00 | 29 011.00 | 641 308.00 | 670 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 699.00 | 127 849.00 | 735 849.00 | 863 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 352 914.00 | 356 192.00 | | 352 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 899.00 | 51 821.00 | | 29 899.00 |
DL TOTAL (I) | 391 172.00 | 416 374.00 | | 391 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 029.00 | 265 542.00 | | 130 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 350.00 | 7 413.00 | | 18 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 643.00 | 83 403.00 | | 75 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 723.00 | 79 668.00 | | 90 723.00 |
EA Autres dettes | 28 523.00 | 5 819.00 | | 28 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 677.00 | 441 844.00 | | 344 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 849.00 | 858 217.00 | | 735 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 011.00 | 11 000.00 | | 18 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 011.00 | 11 000.00 | | 18 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 029.00 | 22 386.00 | 92 635.00 | 130 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 532.00 | 345 439.00 | 93.00 | 345 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 677.00 | 237 034.00 | 92 635.00 | 344 677.00 |