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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 501.00 | 5 573.00 | 928.00 | 6 501.00 |
AH Fonds commercial | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 054.00 | 45 247.00 | 42 807.00 | 88 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 635.00 | 73 247.00 | 18 388.00 | 91 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 839.00 | 125 868.00 | 137 971.00 | 263 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 748.00 | 25 273.00 | 416 475.00 | 441 748.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CF Disponibilités | 225 949.00 | | 225 949.00 | 225 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 015.00 | 25 273.00 | 826 742.00 | 852 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 853.00 | 151 140.00 | 964 713.00 | 1 115 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 328 100.00 | 327 332.00 | | 328 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 181.00 | 40 768.00 | | 44 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 147.00 | 19 003.00 | | 16 147.00 |
DL TOTAL (I) | 396 788.00 | 395 463.00 | | 396 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 738.00 | 208 025.00 | | 197 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 830.00 | 18 630.00 | | 21 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 481.00 | 85 810.00 | | 119 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 270.00 | 90 471.00 | | 155 270.00 |
EA Autres dettes | 55 299.00 | 26 037.00 | | 55 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 308.00 | 31 296.00 | | 18 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 925.00 | 460 269.00 | | 567 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 713.00 | 855 732.00 | | 964 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 221.00 | 16 646.00 | | 109 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 1 583.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 231.00 | 15 063.00 | | 105 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 814.00 | 12 459.00 | | 12 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 814.00 | 12 459.00 | | 12 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 814.00 | 12 459.00 | | 12 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 481.00 | 119 481.00 | | 119 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 269.00 | 155 269.00 | | 155 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 738.00 | 43 830.00 | 153 907.00 | 197 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 712.00 | 449 712.00 | | 449 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 805.00 | 449 712.00 | 93.00 | 449 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 925.00 | 414 018.00 | 153 907.00 | 567 925.00 |