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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 150 877.00 | | 8 150 877.00 | 8 150 877.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 893.00 | | 117 893.00 | 117 893.00 |
CF Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 336.00 | | 120 336.00 | 120 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 271 213.00 | | 8 271 213.00 | 8 271 213.00 |
CU Autres participations | 8 147 977.00 | | 8 147 977.00 | 8 147 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DG Autres réserves | 598 935.00 | 559 068.00 | | 598 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 886 537.00 | 39 867.00 | | 3 886 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 869 372.00 | 982 835.00 | | 4 869 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 118.00 | 219 278.00 | | 1 245 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 558.00 | 8 040.00 | | 14 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 389.00 | 137 706.00 | | 89 389.00 |
EA Autres dettes | 2 052 776.00 | 432 208.00 | | 2 052 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 841.00 | 797 232.00 | | 3 401 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 271 213.00 | 1 780 066.00 | | 8 271 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 116.00 | 687 068.00 | | 2 269 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 96.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 259.00 | | 613 259.00 | 613 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 259.00 | | 613 259.00 | 613 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833 850.00 | | | 3 833 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 837 365.00 | | | 3 837 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 81.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 637.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 836 822.00 | -637.00 | | 3 836 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 393.00 | 15 544.00 | | 19 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 470.00 | 422 364.00 | | 4 462 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 933.00 | 382 497.00 | | 575 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 886 537.00 | 39 867.00 | | 3 886 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VC Groupe et associés | 106 129.00 | | | 106 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 061.00 | 112 336.00 | 623 912.00 | 1 245 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 050 992.00 | 2 050 992.00 | | 2 050 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 132 725.00 | | | 1 132 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 835.00 | | | 108 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 298.00 | 118 398.00 | 2 900.00 | 121 298.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 841.00 | 2 269 116.00 | 623 912.00 | 3 401 841.00 |