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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 075.00 | 2 771.00 | 14 303.00 | 17 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 075.00 | 2 771.00 | 14 303.00 | 17 075.00 |
BZ Autres créances | 401 935.00 | | 401 935.00 | 401 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 510 000.00 | 28 076.00 | 4 481 924.00 | 4 510 000.00 |
CF Disponibilités | 1 281 618.00 | | 1 281 618.00 | 1 281 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 193 764.00 | 28 076.00 | 6 165 688.00 | 6 193 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 838.00 | 30 847.00 | 6 179 991.00 | 6 210 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DG Autres réserves | 4 933 451.00 | 4 417 626.00 | | 4 933 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 109.00 | 515 824.00 | | -70 109.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 242.00 | 5 317 351.00 | | 5 247 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 576.00 | 1 375 718.00 | | 613 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 513.00 | 1 605 378.00 | | 160 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 139.00 | 13 926.00 | | 13 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 082.00 | 100 459.00 | | 8 082.00 |
EA Autres dettes | 137 438.00 | 315 714.00 | | 137 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 749.00 | 3 411 195.00 | | 932 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 991.00 | 8 728 546.00 | | 6 179 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 670.00 | 2 196 975.00 | | 423 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | 2 394.00 | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 689 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | 8 691 676.00 | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 1 009.00 | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 285 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | 8 286 287.00 | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | 405 390.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 060.00 | 9 011 633.00 | | 19 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 169.00 | 8 495 809.00 | | 89 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 109.00 | 515 824.00 | | -70 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 771.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 076.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 438.00 | 137 438.00 | | 137 438.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 533.00 | 101 455.00 | 335 235.00 | 610 533.00 |
VI Groupe et associés | 160 513.00 | 160 513.00 | | 160 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 493.00 | 393 493.00 | | 393 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 146.00 | 402 146.00 | | 402 146.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 748.00 | 423 670.00 | 335 235.00 | 932 748.00 |