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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 150 877.00 | | 8 150 877.00 | 8 150 877.00 |
BZ Autres créances | 238 327.00 | | 238 327.00 | 238 327.00 |
CF Disponibilités | 259 372.00 | | 259 372.00 | 259 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 120.00 | | 498 120.00 | 498 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 648 998.00 | | 8 648 998.00 | 8 648 998.00 |
CU Autres participations | 8 147 977.00 | | 8 147 977.00 | 8 147 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DG Autres réserves | 4 485 472.00 | 598 935.00 | | 4 485 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 845.00 | 3 886 537.00 | | -67 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 526.00 | 4 869 372.00 | | 4 801 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 410.00 | 1 245 118.00 | | 1 501 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 14 558.00 | | 8 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 400.00 | 89 389.00 | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 2 331 522.00 | 2 052 776.00 | | 2 331 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 471.00 | 3 401 841.00 | | 3 847 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 648 998.00 | 8 271 213.00 | | 8 648 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | 3 514.00 | | 3 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 833 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | 3 837 365.00 | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 543.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 543.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 096.00 | 3 836 822.00 | | 3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 214.00 | 4 462 470.00 | | 23 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 059.00 | 575 933.00 | | 91 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 845.00 | 3 886 537.00 | | -67 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 276.00 | 214 276.00 | | 214 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 388.00 | 126 914.00 | 820 989.00 | 1 501 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 117 245.00 | 2 117 245.00 | | 2 117 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 275.00 | | | 367 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 327.00 | 238 327.00 | | 238 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 648.00 | 238 748.00 | 2 900.00 | 241 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 471.00 | 2 472 998.00 | 820 989.00 | 3 847 471.00 |