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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | 943.00 | 472.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015.00 | 943.00 | 2 072.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BZ Autres créances | 758 806.00 | | 758 806.00 | 758 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 948 201.00 | 23 746.00 | 4 924 455.00 | 4 948 201.00 |
CF Disponibilités | 285 332.00 | | 285 332.00 | 285 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 010 829.00 | 23 746.00 | 5 987 083.00 | 6 010 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 844.00 | 24 689.00 | 5 989 155.00 | 6 013 844.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DG Autres réserves | 4 863 342.00 | 4 933 451.00 | | 4 863 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 921.00 | -70 109.00 | | -36 921.00 |
DL TOTAL (I) | 5 210 321.00 | 5 247 242.00 | | 5 210 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 831.00 | 613 576.00 | | 509 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 893.00 | 160 513.00 | | 113 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 139.00 | | 13 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 281.00 | 8 082.00 | | 4 281.00 |
EA Autres dettes | 137 438.00 | 137 438.00 | | 137 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 833.00 | 932 749.00 | | 778 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 155.00 | 6 179 991.00 | | 5 989 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 038.00 | 423 670.00 | | 352 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1 758.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 833.00 | 2 920.00 | | 11 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | -1 162.00 | | 3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 515.00 | 19 060.00 | | 52 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 435.00 | 89 169.00 | | 89 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 921.00 | -70 109.00 | | -36 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 194.00 | | |