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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 8 689 282.00 | | 8 689 282.00 | 8 689 282.00 |
CF Disponibilités | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 725 646.00 | | 8 725 646.00 | 8 725 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 728 546.00 | | 8 728 546.00 | 8 728 546.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DG Autres réserves | 4 417 626.00 | 4 485 472.00 | | 4 417 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 824.00 | -67 845.00 | | 515 824.00 |
DL TOTAL (I) | 5 317 351.00 | 4 801 526.00 | | 5 317 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 718.00 | 1 501 410.00 | | 1 375 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 926.00 | 8 140.00 | | 13 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 459.00 | 6 400.00 | | 100 459.00 |
EA Autres dettes | 1 921 093.00 | 2 331 522.00 | | 1 921 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 195.00 | 3 847 471.00 | | 3 411 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 728 546.00 | 8 648 998.00 | | 8 728 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 824.00 | -67 845.00 | | 515 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | 3 128.00 | | 2 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 689 282.00 | | | 8 689 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 691 676.00 | 3 128.00 | | 8 691 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 32.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 285 277.00 | | | 8 285 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 286 287.00 | 32.00 | | 8 286 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 390.00 | 3 096.00 | | 405 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 522.00 | | | 130 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 011 633.00 | 23 214.00 | | 9 011 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 809.00 | 91 059.00 | | 8 495 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 824.00 | -67 845.00 | | 515 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 150 877.00 | | 137 300.00 | 8 150 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 285 277.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 285 277.00 | 2 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150 877.00 | | 137 300.00 | 8 150 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 126.00 | 99 126.00 | | 99 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 714.00 | 315 714.00 | | 315 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 718.00 | 161 497.00 | 830 973.00 | 1 375 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 378.00 | 1 605 378.00 | | 1 605 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 527.00 | | | 125 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 689 282.00 | 8 689 282.00 | | 8 689 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 692 704.00 | 8 689 804.00 | 2 900.00 | 8 692 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 195.00 | 2 196 975.00 | 830 973.00 | 3 411 195.00 |