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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 639.00 | | 634 639.00 | 634 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 289.00 | 55 220.00 | 3 069.00 | 58 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 018.00 | 55 220.00 | 637 798.00 | 693 018.00 |
BT Marchandises | 133 020.00 | 1 504.00 | 131 516.00 | 133 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 088.00 | | 176 088.00 | 176 088.00 |
BZ Autres créances | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CF Disponibilités | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 489.00 | 1 504.00 | 423 985.00 | 425 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 507.00 | 56 724.00 | 1 061 783.00 | 1 118 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 758.00 | | | 792 758.00 |
DH Report à nouveau | -136 284.00 | | | -136 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
DL TOTAL (I) | 831 952.00 | | | 831 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 042.00 | | | 144 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 830.00 | | | 229 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 783.00 | | | 1 061 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 830.00 | | | 229 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 861.00 | | 1 579 861.00 | 1 579 861.00 |
FG Production vendue services | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 516.00 | | 1 600 516.00 | 1 600 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 020.00 | | | -9 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 738.00 | | | 1 607 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 259.00 | | | 1 582 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 929.00 | | | 692 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 211.00 | 2 010.00 | | 53 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 211.00 | 2 010.00 | | 53 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 042.00 | 144 042.00 | | 144 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 176 088.00 | | | 176 088.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VC Groupe et associés | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VI Groupe et associés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 920.00 | 200 830.00 | 90.00 | 200 920.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 830.00 | 229 830.00 | | 229 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
ST Autres comptes | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 274.00 | | | 85 274.00 |