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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 639.00 | | 634 639.00 | 634 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 232.00 | 45 012.00 | 3 219.00 | 48 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 121.00 | 45 012.00 | 638 108.00 | 683 121.00 |
BT Marchandises | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 590.00 | | 162 590.00 | 162 590.00 |
BZ Autres créances | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
CF Disponibilités | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 277.00 | | 406 277.00 | 406 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 398.00 | 45 012.00 | 1 044 386.00 | 1 089 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 758.00 | | | 792 758.00 |
DH Report à nouveau | -84 029.00 | | | -84 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
DL TOTAL (I) | 900 474.00 | | | 900 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 912.00 | | | 143 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 386.00 | | | 1 044 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 912.00 | | | 143 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 019.00 | | 2 762.00 | 693 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 660.00 | 683 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 660.00 | 48 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 639.00 | | | 634 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 290.00 | | 2 602.00 | 58 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 160.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 374.00 | 1 298.00 | 12 660.00 | 56 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 374.00 | 1 298.00 | 12 660.00 | 56 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 968.00 | 105 968.00 | | 105 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 162 590.00 | 162 590.00 | | 162 590.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VC Groupe et associés | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 611.00 | 218 361.00 | 250.00 | 218 611.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 912.00 | 143 912.00 | | 143 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
ST Autres comptes | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 908.00 | | | 95 908.00 |